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OICR - Carmignac Patrimoine E EUR Acc - FR0010306142

Scheda identificativa

NAV
168,10 EUR (15/05/2024)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Francia (FR)
Codice ISIN
FR0010306142
Società di gestione
Carmignac Gestion
Tipo investitore
Retail
Benchmark
20% €STER capitalisé + 40% MSCI AC WORLD NR (USD) + 40% ICE BofA Global Government Index coupons nets réinvestis (USD unhedged)
Gestore
Eliezer BEN ZIMRA(2023-09-20) Jacques HIRSCH(2023-09-20) Christophe MOULIN(2023-09-20) Guillaume RIGEADE(2023-09-20) Kristofer Barrett(2024-04-08)
Data di creazione
01/07/2006
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
Fondo
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
Si
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
< 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Flessibili prudenti globale
Descrizione della categoria
-
Obiettivo di gestione
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni.
Strategia di gestione
The reference indicator is the following composite index: 50% MSCI AC WORLD NR (USD) index and 50% ICE BofA Global Government Bond Index (USD) calculated with coupons reinvested. The reference indicator is rebalanced each quarter and converted into euro for EUR units and hedged units, and into the reference currency of each unit class for unhedged units. This fund is an actively managed UCITS. An actively managed UCITS is one where the investment manager has discretion over the composition of its portfolio, subject to the stated investment objectives and policy. The fund's investment universe is at least partly derived from the indicator. The fund's investment strategy is not dependent on the indicator. Therefore, the fund's holdings and the weightings may substantially deviate from the composition of the indicator. There is no limit on the level of such deviation. 2 The Fund's principal performance drivers are the following: - Equities: a maximum of 50% of the Fund's net assets are permanently exposed to international equities (all capitalisations, without restrictions in terms of sector or region, with up to 25% of net assets exposed to emerging countries). - Fixed income products: at least 50% of the Fund's net assets is invested in fixed rate and/ or variable rate government and/or corporate bonds and money market instruments. The average rating of the bonds held by the Fund shall be at least investment grade (as rated by at least one of the leading rating agencies). Fixed income products from emerging countries may not exceed 25% of net assets. - Currencies: the Fund may use currencies other than the Fund's valuation currency for exposure and hedging purposes.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensità
Il fondo ha un'intensita media in quanto i criteri extra finanziari (ESG), nelle scelte di investimento del gestore, sono prioritari rispetto ai criteri finanziari.
Aree
Il fondo è un fondo ESG Global senza un'area di specializzazione particolare.
Approcci
Esclusione : Il fondo esclude dal bacino di investimento alcuni settori giudicati inadatti e non compatibili con l'etica.
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) : Il fondo privilegia le società che integrano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dagli stati membri delle Nazioni Unite
Tematiche
Il fondo non privilegia nessuna tematica particolare

Oneri

Spese di sottoscrizione max
Niente
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
2 %
Spese correnti
2,37 %
Performance fee
Si
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
-
Investimento successivo minimo
-

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
Carmignac Patrimoine A EUR Acc EUR Retail Accumulazione 1,87 % - 5.590,65 M
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis EUR Retail Distribuzione 1,87 % - 72,05 M
Carmignac Patrimoine E EUR Acc		 EUR Retail Accumulazione 2,37 % - 650,94 M
Hedged
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg CHF Retail Accumulazione 1,87 % 50 M CHF 12,41 M
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg USD Retail Accumulazione 1,87 % 50 M USD 24,30 M
6.350,34 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

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