Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 1,58 %
Perf. YTD 5,72 % 3,01 %
Perf. 1 anno 7,23 % 6,82 %
Perf. 3 anni -5,52 % 0,74 %
Perf. 5 anni 13,29 % 9,03 %
Perf. 8 anni 8,17 % 14,03 %
Perf. 10 anni 17,43 % 18,98 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,69 % 5,97 %
Perf. 2022 -9,74 % -10,45 %
Perf. 2021 -1,37 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -3,00 % -0,34 %
Volatilità 6,56 % 4,44 %
Sharpe ratio -0,67 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 300 / 312 4
3 mesi 26 / 311 1
6 mesi 56 / 307 1
YTD 34 / 310 1
1 anno 121 / 302 2
3 anni 218 / 256 4
5 anni 49 / 217 1
8 anni 65 / 139 2
10 anni 46 / 118 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,56 %
Scarso
Max drawdown -18,75 %
Pessimo
DSR 5,01 %
Scarso
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -1,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,67
Scarso
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,87
Scarso
Omega 0,81
Scarso
Calmar ratio -0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 650,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,37 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,63 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

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