Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,78 % 0,68 %
Perf. 4 settimane -2,90 % -2,94 %
Perf. YTD -2,17 % -1,37 %
Perf. 1 anno 3,74 % 5,15 %
Perf. 3 anni 19,04 % 18,45 %
Perf. 5 anni 8,13 % 12,00 %
Perf. 8 anni 33,06 % 28,19 %
Perf. 10 anni 38,55 % 38,35 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,95 % 4,75 %
Perf. 2024 10,92 % 8,74 %
Perf. 2023 9,92 % 8,05 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 7,55 % 7,29 %
Volatilità 7,32 % 5,82 %
Sharpe ratio 0,62 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 325 / 495 3
3 mesi 403 / 492 4
6 mesi 349 / 480 3
YTD 396 / 493 4
1 anno 361 / 450 4
3 anni 195 / 398 2
5 anni 210 / 344 3
8 anni 75 / 216 2
10 anni 83 / 167 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,32 %
Scarso
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 5,32 %
Scarso
Beta bear 0,88
Pessimo
VAR 95 -1,35 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,62
Medio
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,85
Medio
Omega 1,26
Medio
Calmar ratio 0,38
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 76,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,16 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

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