Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,78 % 0,88 %
Perf. YTD -2,40 % -0,02 %
Perf. 1 anno 3,94 % 3,96 %
Perf. 3 anni 14,36 % 12,95 %
Perf. 5 anni 19,18 % 19,36 %
Perf. 8 anni 27,54 % 22,10 %
Perf. 10 anni 31,49 % 27,23 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 8,64 %
Perf. 2023 9,92 % 8,04 %
Perf. 2022 -15,97 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,44 % 3,29 %
Volatilità 8,44 % 6,83 %
Sharpe ratio 0,08 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 221 / 449 2
3 mesi 342 / 448 4
6 mesi 389 / 443 4
YTD 383 / 447 4
1 anno 202 / 435 2
3 anni 170 / 383 2
5 anni 150 / 313 2
8 anni 53 / 190 2
10 anni 57 / 152 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,44 %
Medio
Max drawdown -11,41 %
Medio
DSR 6,33 %
Medio
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -2,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,11
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 82,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

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