Serie storica base 100 dal 16/05/2023 al 15/05/2026

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,82 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 1,33 % 1,00 %
Perf. YTD 2,86 % 3,22 %
Perf. 1 anno 8,04 % 8,95 %
Perf. 3 anni 24,57 % 23,11 %
Perf. 5 anni 15,02 % 17,44 %
Perf. 8 anni 35,80 % 31,49 %
Perf. 10 anni 45,61 % 44,76 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,95 % 4,72 %
Perf. 2024 10,92 % 8,76 %
Perf. 2023 9,92 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,27 % 6,93 %
Volatilità 7,68 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,56 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 192 / 499 2
3 mesi 218 / 498 2
6 mesi 383 / 490 4
YTD 320 / 493 3
1 anno 270 / 453 3
3 anni 184 / 406 2
5 anni 221 / 349 3
8 anni 74 / 227 2
10 anni 77 / 172 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,68 %
Scarso
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 5,56 %
Scarso
Beta bear 0,87
Pessimo
VAR 95 -1,59 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Medio
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino 0,77
Medio
Omega 1,24
Medio
Calmar ratio 0,36
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 15/05/2026 78,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,16 %
Commissioni di Gestione 2,16 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

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