Serie storica base 100 dal 07/08/2022 al 06/08/2025

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,74 % 0,51 %
Perf. YTD -1,67 % 0,69 %
Perf. 1 anno 5,19 % 6,09 %
Perf. 3 anni 10,55 % 11,07 %
Perf. 5 anni 17,80 % 18,91 %
Perf. 8 anni 29,29 % 24,39 %
Perf. 10 anni 29,01 % 26,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 8,56 %
Perf. 2023 9,92 % 8,08 %
Perf. 2022 -15,97 % -12,96 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 3,62 % 3,85 %
Volatilità 7,99 % 6,34 %
Sharpe ratio 0,09 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 188 / 444 2
3 mesi 239 / 443 3
6 mesi 330 / 439 3
YTD 370 / 438 4
1 anno 294 / 428 3
3 anni 214 / 394 3
5 anni 144 / 323 2
8 anni 56 / 199 2
10 anni 53 / 159 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,99 %
Scarso
Max drawdown -11,41 %
Medio
DSR 6,03 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -1,88 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 06/08/2025 81,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

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