Serie storica base 100 dal 01/10/2022 al 30/09/2025

Profilo Equilibrato Arancio
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 2,13 % 1,78 %
Perf. YTD 0,40 % 2,82 %
Perf. 1 anno 2,80 % 4,12 %
Perf. 3 anni 22,29 % 22,01 %
Perf. 5 anni 19,36 % 21,14 %
Perf. 8 anni 31,29 % 26,41 %
Perf. 10 anni 40,92 % 38,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 8,69 %
Perf. 2023 9,92 % 8,13 %
Perf. 2022 -15,97 % -12,95 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 4,55 % 4,71 %
Volatilità 7,82 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,21 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 264 / 465 3
3 mesi 220 / 460 2
6 mesi 334 / 436 4
YTD 366 / 434 4
1 anno 312 / 423 3
3 anni 200 / 380 3
5 anni 151 / 322 2
8 anni 60 / 201 2
10 anni 58 / 160 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,82 %
Medio
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 5,82 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -1,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Medio
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,28
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,14
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 30/09/2025 81,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,27 %
Commissioni di Gestione 2,27 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

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