Serie storica base 100 dal 17/09/2022 al 16/09/2025

Profilo Dinamico Arancio
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,30 %
Perf. 4 settimane 1,04 % 1,02 %
Perf. YTD -0,15 % 2,98 %
Perf. 1 anno 4,89 % 6,52 %
Perf. 3 anni 24,30 % 23,79 %
Perf. 5 anni 39,05 % 33,13 %
Perf. 8 anni 56,57 % 42,71 %
Perf. 10 anni 68,09 % 58,00 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,46 % 11,79 %
Perf. 2023 11,55 % 10,10 %
Perf. 2022 -14,32 % -13,73 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 6,44 % 6,39 %
Volatilità 10,19 % 8,22 %
Sharpe ratio 0,34 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 220 / 491 2
3 mesi 175 / 490 2
6 mesi 372 / 489 4
YTD 409 / 488 4
1 anno 326 / 478 3
3 anni 189 / 426 2
5 anni 127 / 347 2
8 anni 51 / 215 1
10 anni 63 / 173 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,19 %
Medio
Max drawdown -15,83 %
Scarso
DSR 7,64 %
Scarso
Beta bear 0,86
Scarso
VAR 95 -2,46 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Medio
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 0,46
Medio
Omega 1,16
Medio
Calmar ratio 0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 16/09/2025 51,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

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