OICR - Profilo Dinamico Arancio - LU0456302933

Serie storica base 100 dal 04/08/2018 al 03/08/2021

Profilo Dinamico Arancio
Bilanc. Aggress. Global Euro
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/08/2021 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 0,53 %
Perf. YTD 12,95 % 10,25 %
Perf. 1 anno 22,34 % 19,84 %
Perf. 3 anni 28,67 % 21,34 %
Perf. 5 anni 44,48 % 38,22 %
Perf. 8 anni 67,74 % 64,08 %
Perf. 10 anni 87,13 % 87,61 %
Perf. annue
Perf. 2020 5,91 % 4,11 %
Perf. 2019 19,97 % 17,68 %
Perf. 2018 -7,94 % -9,33 %
Dati 3 anni al 30/06/2021
Perf. annualizzata 9,27 % 6,88 %
Volatilità 13,75 % 12,05 %
Sharpe ratio 0,71 0,61

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2021

Rank Quartile
1 mese 53 / 271 1
3 mesi 157 / 269 3
6 mesi 69 / 264 2
YTD 74 / 264 2
1 anno 101 / 252 2
3 anni 43 / 187 1
5 anni 59 / 160 2
8 anni 58 / 129 2
10 anni 61 / 116 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,75 %
Medio
Max drawdown -26,54 %
Scarso
DSR 10,31 %
Medio
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -2,62 %
Medio

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino 0,94
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/08/2021 59,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Correnti 2,42 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale (Euro) è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

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