Serie storica base 100 dal 28/03/2021 al 27/03/2024

Profilo Dinamico Arancio
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 2,55 % 2,41 %
Perf. YTD 6,68 % 5,87 %
Perf. 1 anno 17,51 % 14,11 %
Perf. 3 anni 13,32 % 10,20 %
Perf. 5 anni 41,10 % 28,81 %
Perf. 8 anni 58,02 % 46,89 %
Perf. 10 anni 69,12 % 61,41 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,55 % 10,03 %
Perf. 2022 -14,32 % -13,91 %
Perf. 2021 18,92 % 14,59 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 5,10 % 3,34 %
Volatilità 9,42 % 8,06 %
Sharpe ratio 0,42 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 222 / 465 2
3 mesi 134 / 465 2
6 mesi 136 / 460 2
YTD 167 / 465 2
1 anno 116 / 448 2
3 anni 110 / 374 2
5 anni 65 / 290 1
8 anni 59 / 193 2
10 anni 65 / 163 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,42 %
Medio
Max drawdown -15,85 %
Buono
DSR 6,69 %
Medio
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Buono
Information ratio -1,09
Pessimo
Sortino 0,59
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 27/03/2024 56,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,42 %
Commissioni di Gestione 2,48 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

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