Serie storica base 100 dal 21/02/2021 al 20/02/2024

Profilo Dinamico Arancio
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/02/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,34 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 2,30 % 2,40 %
Perf. YTD 3,49 % 2,67 %
Perf. 1 anno 10,51 % 7,63 %
Perf. 3 anni 12,17 % 6,92 %
Perf. 5 anni 37,22 % 26,20 %
Perf. 8 anni 59,05 % 46,92 %
Perf. 10 anni 64,37 % 56,31 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,55 % 10,01 %
Perf. 2022 -14,32 % -14,03 %
Perf. 2021 18,92 % 14,62 %
Dati 3 anni al 31/01/2024
Perf. annualizzata 5,02 % 3,04 %
Volatilità 9,82 % 8,33 %
Sharpe ratio 0,41 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2024

Rank Quartile
1 mese 160 / 461 2
3 mesi 148 / 459 2
6 mesi 121 / 455 2
YTD 179 / 461 2
1 anno 121 / 443 2
3 anni 98 / 371 2
5 anni 72 / 288 1
8 anni 60 / 191 2
10 anni 68 / 163 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,82 %
Medio
Max drawdown -15,85 %
Buono
DSR 6,85 %
Medio
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -2,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Buono
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino 0,59
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 20/02/2024 56,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,42 %
Commissioni di Gestione 2,48 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

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