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OPCVM - BGF Sustainable Emerg Markets Bd D2H EUR - LU1817795351

Fiche d'identité

VL
10,45 EUR (15/05/2025)
Devise
Euro (EUR)
Domicile
Lussemburgo (LU)
Code ISIN
LU1817795351
Société
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Type d'investisseur
Subordinato a condizione
Indice de référence
J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Gérant
Sergio Trigo Paz Michel Aubenas Giulia Pellegrini Kirill Veretinskii
Date de création
09/07/2018
Freq. valorisation
Quotidiano
Juridique
SICAV
Capi/Distri
Accumulazione
Part couverte
Oui
Fonds de Fonds
Non
Fonds ISR
Oui
ETF
Non
FIA
Non
Investissements verts
Non
Horizon de placement
< 5 ans
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestion

Date de maturité
-
Catégorie Quantalys
Obbligazionario Paesi Emergenti
Description de la catégorie
I fondi di questa categoria investono in titoli di credito di emittenti situati nei mercati emergenti di tutto il mondo, denominati in varie valute. Gli emittenti possono essere Stati o società private. I fondi di questa categoria espongono l'investitore al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito per le obbligazioni emesse da società private. Inoltre espongono l'investitore dell'area euro al rischio connesso all'evoluzione dei tassi di cambio tra l'euro e le valute delle obbligazioni in cui il fondo investe.
Objectif de gestion
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo.
Stratégie de gestion
The Fund is actively managed, and the investment adviser (IA) has discretion to select the Fund's investments, provided that the Fund will invest at least 70% of its total assets in fixed income (FI) securities within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified (the "Index" and the securities comprised within it being "Index Securities") which comprises FI securities issued by governments and government agencies of, and companies domiciled in, or the main business of which is in, emerging markets. The Fund will also refer to the Index for risk management purposes to ensure that the active risk (i.e. degree of deviation from the Index) taken by the Fund remains appropriate given the Fund’s investment objective and policy. The IA is not bound by the weighting of the Index when selecting Index Securities. The geographical scope and the environmental, social and governance (“ESG”) requirements (described below) of the investment objective and policy may have the effect of limiting the extent to which the portfolio holdings will deviate from the Index. The Index should be used by unitholders to compare the performance of the Fund.

Evaluation ESG

Evaluation ISR globale
Scale
Environnement
E
Social
S
Gouvernance
G
Intensité
Le fonds a une intensité ESG moyenne puisque les critères extra-financiers (ESG) sont prioritaires vis-à-vis des critères financiers dans les choix d'investissement du gérant.
Domaines
Le fonds est un fonds ESG Global sans domaine de prédilection particulier.
Approches
Le fonds ne privilégie pas d'approche particulière.
Thématiques
Le fonds ne privilégie pas de thématique particulière.

Frais

Frais de souscription maxi
5,00000007450581 %
Frais de rachat maxi
Néant
Frais de gestion maxi
0,650000013411045 %
Frais courants
0,86 %
Commission de surperformance
Nessuno
Frais de distribution
0 %
Frais de transaction
0 %

Investissement minimum

Investissement initial minimum
100.000 USD
Investissement suivant minimum
1.000 USD

Parts du fonds référencées dans Quantalys

Nom du fonds Devise Invest. Capi/Distri Frais Courants Minimum Actif (€)
BGF Sustainable Emerg Markets Bd AI2 EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 1,45838 % 25.000 USD -
BGF Sustainable Emerg Markets Bd D2 USD USD Subordinato a condizione Accumulazione 0,86065 % 100.000 USD -
BGF Sustainable Emerg Markets Bd I2 EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 0,70082 % 10 M USD -
BGF Sustainable Emerg Markets Bd I2 USD USD Instit/Prof Accumulazione 0,70082 % 10 M USD -
Parts couvertes
BGF Sustainable Emerg Markets Bd D2H EUR		 EUR Subordinato a condizione Accumulazione 0,86082 % 100.000 USD -
BGF Sustainable Emerg Markets Bd D2H GBP GBP Subordinato a condizione Accumulazione 0,7908 % 100.000 USD -
BGF Sustainable Emerg Markets Bd E2H EUR EUR Retail Accumulazione 1,96072 % 5.000 USD -
BGF Sustainable Emerg Markets Bd E5H EUR EUR Retail Distribuzione 1,96081 % 5.000 USD -
BGF Sustainable Emerg Markets Bd I2H EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 0,70082 % 10 M USD -
BGF Sustainable Emrg Markets Bd AI2H EUR EUR Instit/Prof Accumulazione 1,45662 % 25.000 USD -
-

Marchés cibles

Type de client
-
Connaissance et expérience
-
Objectifs et besoins du client
-
Garantie en capital
-
Produit à effet de levier
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti est : ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index.

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