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OICR - Eurizon Obbl Euro Breve Ter A EUR Acc - IT0004782758

Scheda identificativa

NAV
16,32 EUR (15/05/2024)
Valuta
Euro (EUR)
Domicilio
Italia (IT)
Codice ISIN
IT0004782758
Società di gestione
Eurizon Capital SGR SpA
Tipo investitore
Retail
Benchmark
60% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni+40% MTS Italia BOT - ex Banca d’Italia
Gestore
Maria Luisa Matarrelli
Data di creazione
27/09/2011
Freq. valorizzazione
Quotidiano
Forma giuridica
Fondo
Acc/Distri
Accumulazione
Classe Hedged
No
Fondo di Fondi
No
Fondo SRI
No
ETF
No
FIA
No
Green Investments
No
Orizzonte temporale
-
SRI
1
2
3
4
5
6
7

Gestione

Data di scadenza
-
Categoria Quantalys
Obbligazionario Euro breve termine governativi
Descrizione della categoria
I fondi di questa categoria investono in titoli di credito denominati o hedged in euro emessi prevalentemente da Stati o enti paragovernativi o beneficiari di una garanzia esplicita o implicita da parte di uno Stato, con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. I fondi di questa categoria espongono l'investitore a un rischio di tasso di interesse e al rischio di credito per le obbligazioni emesse da società private.
Obiettivo di gestione
Il Fondo mira alla conservazione del valore del capitale investito.
Strategia di gestione
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura monetaria e/o obbligazionaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo. Aree geografiche/Mercati di riferimento: principalmente Area Euro. Categoria di emittenti: principalmente governativi od organismi sovranazionali/agenzie; peso residuale degli investimenti in titoli di emittenti societari. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti a breve termine, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.

Valutazione ESG

Valutazione SRI globale
Non SRI
Intensità
Il fondo non integra i criteri extra-finanziari (ESG) nel suo processo di investimento.
Aree
-
Approcci
-
Tematiche
-

Oneri

Spese di sottoscrizione max
Niente
Spese di rimborso max
Niente
Oneri di gestione
0,75 %
Spese correnti
0,8 %
Performance fee
Nessuno
Oneri di distribuzione
0 %
Oneri di transazione
0 %

Investimento minimo

Investimento iniziale minimo
500 EUR
Investimento successivo minimo
-

Classi del fondo presenti in Quantalys

Nome del fondo Valuta Invest. Acc/Distri Spese correnti Minimo AUM (€)
Eurizon Obb. Euro Breve Ter D EUR Dis EUR Retail Distribuzione 0,8 % 500 EUR 132,27 M
Eurizon Obbl Euro Breve Ter A EUR Acc		 EUR Retail Accumulazione 0,8 % 500 EUR 1.119,46 M
Eurizon Obblig Euro Breve Termine I EUR Instit/Prof Accumulazione 0,28 % 5 M EUR 1.119,46 M
1.251,73 M

Target market

Autorizzato per gli investitori
-
Autorizzato per i seguenti clienti
-
Questo prodotto è adatto per
-
Garanzia capitale
-
Prodotti a leva
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index

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