Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

Schroder US Large Cap A Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 13,02 % 2,50 %
Perf. YTD -8,57 % -11,46 %
Perf. 1 anno 7,21 % 2,04 %
Perf. 3 anni 36,82 % 24,48 %
Perf. 5 anni 107,34 % 75,56 %
Perf. 8 anni 152,57 % 116,85 %
Perf. 10 anni 193,23 % 155,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 34,69 % 26,75 %
Perf. 2023 18,67 % 18,86 %
Perf. 2022 -10,89 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 8,50 % 6,44 %
Volatilità 15,31 % 15,52 %
Sharpe ratio 0,38 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 69 / 588 1
3 mesi 278 / 584 2
6 mesi 99 / 569 1
YTD 169 / 578 2
1 anno 175 / 549 2
3 anni 111 / 451 1
5 anni 12 / 365 1
8 anni 48 / 265 1
10 anni 49 / 221 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,31 %
Eccellente
Max drawdown -23,68 %
Scarso
DSR 11,24 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Eccellente
VAR 95 -3,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,52
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,24
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 4,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR

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