Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Profilo Moderato Arancio
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,81 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 1,81 % 1,41 %
Perf. YTD 2,08 % 2,11 %
Perf. 1 anno 8,30 % 6,41 %
Perf. 3 anni -6,02 % -0,16 %
Perf. 5 anni 2,52 % 6,39 %
Perf. 8 anni 4,91 % 10,51 %
Perf. 10 anni 10,29 % 15,39 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,30 % 6,59 %
Perf. 2022 -17,49 % -10,92 %
Perf. 2021 3,61 % 4,18 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,98 % -0,61 %
Volatilità 6,35 % 4,26 %
Sharpe ratio -0,69 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 403 / 485 4
3 mesi 350 / 482 3
6 mesi 104 / 476 1
YTD 332 / 479 3
1 anno 149 / 465 2
3 anni 348 / 378 4
5 anni 197 / 286 3
8 anni 114 / 173 3
10 anni 74 / 125 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,35 %
Scarso
Max drawdown -19,14 %
Pessimo
DSR 4,79 %
Scarso
Beta bear 0,94
Pessimo
VAR 95 -1,63 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,69
Scarso
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino -0,91
Scarso
Omega 0,79
Scarso
Calmar ratio -0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 88,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,04 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

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