Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Profilo Moderato Arancio
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,05 %
Perf. 4 settimane -2,10 % -1,04 %
Perf. YTD -0,03 % 0,77 %
Perf. 1 anno 6,99 % 5,60 %
Perf. 3 anni -9,12 % -1,99 %
Perf. 5 anni -0,27 % 4,08 %
Perf. 8 anni 2,66 % 8,10 %
Perf. 10 anni 9,10 % 14,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,30 % 6,58 %
Perf. 2022 -17,49 % -10,92 %
Perf. 2021 3,61 % 4,16 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,36 % -0,11 %
Volatilità 6,26 % 4,20 %
Sharpe ratio -0,58 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 210 / 501 2
3 mesi 211 / 498 2
6 mesi 69 / 494 1
YTD 211 / 498 2
1 anno 119 / 485 1
3 anni 351 / 386 4
5 anni 176 / 285 3
8 anni 114 / 173 3
10 anni 74 / 125 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,26 %
Scarso
Max drawdown -19,14 %
Pessimo
DSR 4,65 %
Scarso
Beta bear 0,94
Pessimo
VAR 95 -1,55 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,58
Scarso
Information ratio -1,05
Pessimo
Sortino -0,78
Pessimo
Omega 0,81
Scarso
Calmar ratio -0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 87,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,04 %
Costi di Transazione Nessuno
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

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