Performance cumulativa al 09/10/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,66 % | -0,33 % | 2,86 % | -0,99 % | 0,30 % | 5,11 % | 17,69 % | 11,14 % | - | - |
Categoria | 0,60 % | 0,10 % | 2,99 % | 0,29 % | 1,62 % | 8,50 % | 18,28 % | 14,62 % | 42,14 % | 68,42 % |
Delta | 0,06 % | -0,43 % | -0,13 % | -1,28 % | -1,32 % | -3,39 % | -0,58 % | -3,48 % | - | - |
Benchmark* | 0,70 % | 0,46 % | 4,16 % | 0,88 % | 3,14 % | 11,07 % | 21,70 % | 21,46 % | 50,81 % | 86,19 % |
Delta | -0,04 % | -0,79 % | -1,30 % | -1,87 % | -2,84 % | -5,96 % | -4,00 % | -10,32 % | - | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 18,21 % | -15,44 % | - | - | - | - | - | - |
Categoria | 16,05 % | -13,83 % | 21,61 % | -0,20 % | 24,03 % | -13,93 % | 11,67 % | 2,97 % |
Delta | 2,16 % | -1,60 % | - | - | - | - | - | - |
Benchmark* | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % | 4,67 % |
Delta | -0,46 % | -2,66 % | - | - | - | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 17,56 % | 3,85 % | - |
Categoria | 16,92 % | 4,89 % | 6,83 % |
Delta | 0,64 % | -1,04 % | - |
Benchmark* | 20,00 % | 6,89 % | 7,98 % |
Delta | -2,44 % | -3,04 % | - |
Rischio | |||
Volatilità | 14,50 % | 17,49 % | - |
Volatilità Categoria | 12,39 % | 15,08 % | 18,67 % |
Volatilità Benchmark | 12,98 % | 16,76 % | 21,03 % |
Max drawdown | -9,42 % | -27,82 % | - |
Tempo di recupero | - | 813 j | - |
DSR | 9,86 % | 12,29 % | - |
Sortino | 1,39 | 0,15 | - |
VAR 95 | -4,31 % | -4,25 % | - |
VAR 99 | -4,37 % | -5,70 % | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,94 | 0,11 | - |
TEV | 5,25 % | 6,35 % | - |
Information ratio (IR) | -0,46 | -0,48 | - |
Up Capture Ratio | 1,00 | 0,95 | - |
Down Capture Ratio | 1,09 | 1,02 | - |
Indice Omega | 1,44 | 1,08 | - |
Reattività | |||
Beta | 1,04 | 0,97 | - |
R² | 87,01 | 86,90 | - |
Beta bull | 0,94 | 1,03 | - |
Beta bear | 1,18 | 0,89 | - |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,41 | -0,13 | - |
Kurtosis | 0,40 | 0,71 | - |
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