INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89 % | -1,09 % | -3,82 % | -1,85 % | 1,38 % | -1,85 % | 3,54 % | 19,47 % | -8,33 % | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,85 % | -1,07 % | -2,38 % | -1,56 % | 1,17 % | -1,56 % | 2,88 % | 9,64 % | -10,41 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 1,25 % | -0,79 % | -2,41 % | -2,31 % | 1,13 % | -2,31 % | 6,73 % | 18,66 % | -1,04 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,64 % | 0,94 % | 6,76 % | -24,79 % | -3,25 % | - | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 12,88 % | -4,11 % | 1,76 % | -15,39 % | -5,19 % | - | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 18,35 % | -3,51 % | 4,78 % | -13,39 % | -5,18 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,56 % | 7,41 % | -1,12 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 10,97 % | 3,74 % | -2,05 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 16,54 % | 6,53 % | -0,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,55 % | 8,78 % | 9,67 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -6,23 % | -8,55 % | -33,05 % |
| Tempo di recupero | 147 j | 256 j | - |
| DSR | 5,31 % | 5,89 % | 7,05 % |
| Sortino | 1,79 | 0,74 | -0,41 |
| VAR 95 | -1,30 % | -1,97 % | -2,16 % |
| VAR 99 | -3,43 % | -2,36 % | -3,60 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,26 | 0,50 | -0,30 |
| TEV | 8,94 % | 8,87 % | 10,47 % |
| Information ratio (IR) | 1,85 | 0,74 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,63 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | -0,15 | 0,18 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,54 | 1,21 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,24 | 0,48 | 0,30 |
| R² | 4,26 | 11,23 | 4,09 |
| Beta bull | 0,35 | 0,74 | 0,11 |
| Beta bear | 0,26 | 0,46 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | 0,19 | 0,05 |
| Kurtosis | 1,77 | 1,54 | 1,37 |
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