INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | -0,10 % | -1,29 % | 0,62 % | 2,43 % | 0,62 % | -0,55 % | 16,28 % | 7,66 % | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,63 % | -0,08 % | 0,15 % | 0,90 % | 2,22 % | 0,90 % | -1,21 % | 6,46 % | 5,58 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,24 % | 0,20 % | 0,11 % | 0,16 % | 2,18 % | 0,16 % | 2,64 % | 15,47 % | 14,94 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,68 % | 13,43 % | 5,51 % | -12,99 % | 8,06 % | - | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,44 % | 8,38 % | 0,50 % | -3,60 % | 6,12 % | - | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 2,03 % | 8,97 % | 3,53 % | -1,59 % | 6,13 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,83 % | 4,88 % | 2,22 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,41 % | 1,21 % | 1,29 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 1,16 % | 4,00 % | 3,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,66 % | 7,42 % | 7,53 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,73 % | -11,10 % | -14,82 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1060 j |
| DSR | 8,15 % | 5,55 % | 5,58 % |
| Sortino | -0,72 | 0,33 | 0,08 |
| VAR 95 | -3,10 % | -1,36 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -4,62 % | -4,58 % | -3,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | 0,25 | 0,06 |
| TEV | 5,13 % | 4,37 % | 4,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | 0,91 | 0,68 |
| Up Capture Ratio | 1,34 | 1,06 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 0,82 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,11 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 0,98 | 0,92 |
| R² | 75,17 | 65,31 | 61,67 |
| Beta bull | 1,78 | 0,83 | 0,69 |
| Beta bear | 1,22 | 1,14 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -1,08 | -0,68 |
| Kurtosis | 4,07 | 5,11 | 3,54 |
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