INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -0,29 % | -2,20 % | 0,11 % | 1,24 % | 0,11 % | 0,88 % | 11,09 % | 2,52 % | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,09 % | -0,27 % | -0,76 % | 0,40 % | 1,04 % | 0,40 % | 0,22 % | 1,27 % | 0,45 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,30 % | 0,01 % | -0,79 % | -0,34 % | 1,00 % | -0,34 % | 4,07 % | 10,28 % | 9,81 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 6,99 % | 4,77 % | -12,93 % | 5,12 % | -1,04 % | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -0,65 % | 1,94 % | -0,24 % | -3,53 % | 3,19 % | -1,77 % | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 4,82 % | 2,54 % | 2,79 % | -1,53 % | 3,19 % | -0,99 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,79 % | 4,27 % | 1,26 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -1,38 % | 0,60 % | 0,34 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 4,19 % | 3,39 % | 2,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,31 % | 6,41 % | 6,84 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,10 % | -9,54 % | -15,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1134 j |
| DSR | 6,13 % | 4,71 % | 5,12 % |
| Sortino | -0,47 | 0,26 | -0,10 |
| VAR 95 | -2,89 % | -1,18 % | -1,38 % |
| VAR 99 | -3,42 % | -3,41 % | -3,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,39 | 0,19 | -0,08 |
| TEV | 4,36 % | 4,15 % | 4,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,96 | 0,82 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,90 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,08 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,82 | 0,77 |
| R² | 65,33 | 61,13 | 52,44 |
| Beta bull | 1,24 | 0,80 | 0,58 |
| Beta bear | 0,93 | 0,88 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,53 | -0,71 | -0,53 |
| Kurtosis | 4,40 | 2,85 | 1,83 |
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