INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -0,30 % | -2,08 % | 0,35 % | 1,72 % | 0,35 % | 1,80 % | 12,59 % | 5,21 % | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,09 % | -0,28 % | -0,64 % | 0,64 % | 1,51 % | 0,64 % | 1,14 % | 2,77 % | 3,13 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,30 % | 0,00 % | -0,67 % | -0,10 % | 1,47 % | -0,10 % | 4,99 % | 11,79 % | 12,49 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,00 % | 6,40 % | 5,69 % | -12,53 % | 6,10 % | -0,25 % | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 0,24 % | 1,35 % | 0,68 % | -3,13 % | 4,16 % | -0,98 % | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 5,70 % | 1,94 % | 3,71 % | -1,13 % | 4,17 % | -0,20 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,20 % | 4,73 % | 1,79 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -0,38 % | 1,06 % | 0,86 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 5,19 % | 3,85 % | 2,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,32 % | 6,39 % | 6,83 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,10 % | -9,45 % | -15,31 % |
| Tempo di recupero | 345 j | 433 j | 1002 j |
| DSR | 6,04 % | 4,65 % | 5,07 % |
| Sortino | -0,31 | 0,36 | 0,00 |
| VAR 95 | -2,89 % | -1,09 % | -1,34 % |
| VAR 99 | -3,40 % | -3,30 % | -3,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,26 | 0,00 |
| TEV | 4,46 % | 4,14 % | 4,91 % |
| Information ratio (IR) | 1,16 | 0,93 | 0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,11 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 63,97 | 61,13 | 52,87 |
| Beta bull | 1,32 | 0,81 | 0,60 |
| Beta bear | 0,91 | 0,86 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,69 | -0,51 |
| Kurtosis | 4,24 | 2,75 | 1,84 |
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