INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -0,91 % | -3,10 % | -1,21 % | 1,91 % | -1,21 % | 1,37 % | 9,84 % | -3,90 % | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,25 % | -0,89 % | -1,66 % | -0,92 % | 1,71 % | -0,92 % | 0,71 % | 0,02 % | -5,98 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,14 % | -0,61 % | -1,69 % | -1,66 % | 1,67 % | -1,66 % | 4,56 % | 9,03 % | 3,39 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,80 % | 3,60 % | 7,12 % | -16,87 % | 8,34 % | -0,05 % | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 0,04 % | -1,46 % | 2,11 % | -7,47 % | 6,40 % | -0,78 % | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 5,50 % | -0,86 % | 5,13 % | -5,47 % | 6,41 % | 0,00 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,04 % | 3,58 % | 0,37 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -0,63 % | -0,09 % | -0,56 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 4,95 % | 2,70 % | 1,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,88 % | 7,06 % | 7,81 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -7,19 % | -8,32 % | -19,16 % |
| Tempo di recupero | 343 j | - | - |
| DSR | 5,76 % | 5,18 % | 6,00 % |
| Sortino | -0,37 | 0,10 | -0,24 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,40 % | -2,07 % |
| VAR 99 | -4,02 % | -3,22 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,08 | -0,18 |
| TEV | 4,80 % | 5,40 % | 6,63 % |
| Information ratio (IR) | 1,03 | 0,50 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,83 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,49 | 0,65 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,05 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,78 | 0,71 |
| R² | 55,74 | 45,43 | 33,73 |
| Beta bull | 1,16 | 0,90 | 0,67 |
| Beta bear | 0,88 | 0,77 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,73 | -0,53 | -0,67 |
| Kurtosis | 5,94 | 2,42 | 1,77 |
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