INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 % | -0,41 % | -3,23 % | -0,43 % | 0,76 % | -0,43 % | 5,33 % | 15,64 % | 5,84 % | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,33 % | -0,39 % | -1,79 % | -0,14 % | 0,56 % | -0,14 % | 4,68 % | 5,82 % | 3,76 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,73 % | -0,11 % | -1,82 % | -0,89 % | 0,52 % | -0,89 % | 8,53 % | 14,83 % | 13,13 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,78 % | -0,36 % | 10,42 % | -15,40 % | 2,38 % | 5,06 % | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 5,02 % | -5,42 % | 5,42 % | -6,00 % | 0,44 % | 4,34 % | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 10,49 % | -4,82 % | 8,44 % | -4,00 % | 0,45 % | 5,12 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,00 % | 6,40 % | 1,60 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 6,42 % | 2,73 % | 0,68 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 11,99 % | 5,52 % | 2,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,75 % | 6,52 % | 7,62 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -3,67 % | -7,51 % | -19,93 % |
| Tempo di recupero | 112 j | 216 j | 1485 j |
| DSR | 3,30 % | 4,25 % | 5,55 % |
| Sortino | 1,50 | 0,79 | -0,03 |
| VAR 95 | -1,01 % | -1,35 % | -1,77 % |
| VAR 99 | -2,26 % | -2,07 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,04 | 0,51 | -0,02 |
| TEV | 6,33 % | 5,99 % | 6,76 % |
| Information ratio (IR) | 1,89 | 0,92 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,83 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,48 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,48 | 1,21 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,59 | 0,65 |
| R² | 17,23 | 30,65 | 29,95 |
| Beta bull | 0,27 | 0,73 | 0,52 |
| Beta bear | 0,37 | 0,37 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | 0,20 | -0,37 |
| Kurtosis | 2,40 | 0,52 | 1,38 |
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