INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | -0,32 % | -2,06 % | 0,25 % | 1,50 % | 0,25 % | 1,32 % | 12,53 % | 4,74 % | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,10 % | -0,30 % | -0,62 % | 0,53 % | 1,30 % | 0,53 % | 0,66 % | 2,71 % | 2,66 % | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,29 % | -0,02 % | -0,66 % | -0,21 % | 1,26 % | -0,21 % | 4,51 % | 11,73 % | 12,03 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | 7,41 % | 5,11 % | -12,41 % | 5,55 % | -0,75 % | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -0,17 % | 2,36 % | 0,10 % | -3,02 % | 3,62 % | -1,48 % | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 5,30 % | 2,96 % | 3,12 % | -1,01 % | 3,62 % | -0,70 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,41 % | 4,68 % | 1,69 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -1,00 % | 1,01 % | 0,77 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 4,57 % | 3,80 % | 2,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,28 % | 6,36 % | 6,79 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -9,03 % | -9,47 % | -15,77 % |
| Tempo di recupero | 350 j | - | 1064 j |
| DSR | 6,07 % | 4,66 % | 5,06 % |
| Sortino | -0,41 | 0,35 | -0,02 |
| VAR 95 | -2,87 % | -1,19 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -3,41 % | -3,34 % | -3,07 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,26 | -0,01 |
| TEV | 4,41 % | 4,03 % | 4,90 % |
| Information ratio (IR) | 1,04 | 0,94 | 0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,92 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,11 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,82 | 0,77 |
| R² | 64,36 | 62,75 | 52,76 |
| Beta bull | 1,25 | 0,81 | 0,57 |
| Beta bear | 0,92 | 0,87 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -0,74 | -0,54 |
| Kurtosis | 4,29 | 2,89 | 1,95 |
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