INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53 % | 0,05 % | -1,23 % | 0,65 % | 2,34 % | 0,65 % | -0,78 % | 15,21 % | 6,55 % | 32,71 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,56 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,93 % | 2,14 % | 0,93 % | -1,44 % | 5,38 % | 4,47 % | 21,93 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,16 % | 0,35 % | 0,18 % | 0,19 % | 2,09 % | 0,19 % | 2,42 % | 14,40 % | 13,84 % | 27,39 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,00 % | 12,95 % | 5,20 % | -12,82 % | 7,69 % | -1,73 % | 15,99 % | 2,92 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -3,75 % | 7,90 % | 0,19 % | -3,42 % | 5,75 % | -2,46 % | 8,71 % | 3,96 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 1,71 % | 8,50 % | 3,21 % | -1,42 % | 5,75 % | -1,67 % | 7,17 % | -0,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,17 % | 4,56 % | 1,98 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -4,76 % | 0,90 % | 1,06 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,82 % | 3,69 % | 2,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,68 % | 7,47 % | 7,51 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,74 % | -11,21 % | -14,88 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1063 j |
| DSR | 8,19 % | 5,60 % | 5,59 % |
| Sortino | -0,76 | 0,27 | 0,04 |
| VAR 95 | -3,04 % | -1,38 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -4,68 % | -4,63 % | -3,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | 0,20 | 0,03 |
| TEV | 5,09 % | 4,28 % | 4,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | 0,86 | 0,64 |
| Up Capture Ratio | 1,33 | 1,08 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 0,85 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,09 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 1,00 | 0,93 |
| R² | 75,91 | 67,12 | 62,81 |
| Beta bull | 1,77 | 0,85 | 0,68 |
| Beta bear | 1,24 | 1,16 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -1,08 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,25 | 5,17 | 3,67 |
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