INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,38 % | -4,05 % | 9,93 % | 35,87 % | 44,36 % | 40,28 % | 79,52 % | 141,40 % | - | - |
| Categoria | -0,02 % | -0,81 % | 5,88 % | 15,45 % | 15,37 % | 14,42 % | 27,93 % | 79,76 % | 64,60 % | 186,06 % |
| Delta | 2,40 % | -3,24 % | 4,05 % | 20,42 % | 28,98 % | 25,86 % | 51,60 % | 61,64 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,50 % | 32,22 % | 29,45 % | -47,20 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,33 % | -3,77 % |
| Delta | 2,22 % | 7,51 % | -5,81 % | -13,97 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,31 % | -9,08 % | -18,49 % | -20,69 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 89,65 % | 33,73 % | - |
| Categoria | 34,39 % | 21,77 % | 8,22 % |
| Delta | 55,25 % | 11,96 % | - |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | 46,87 % | 5,95 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,97 % | 26,76 % | - |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,27 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -14,75 % | -36,62 % | - |
| Tempo di recupero | 113 j | 237 j | - |
| DSR | 13,04 % | 17,97 % | - |
| Sortino | 6,72 | 1,71 | - |
| VAR 95 | -3,28 % | -6,09 % | - |
| VAR 99 | -7,35 % | -10,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,38 | 1,15 | - |
| TEV | 18,02 % | 15,95 % | - |
| Information ratio (IR) | 2,60 | 0,37 | - |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 0,99 | - |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,87 | - |
| Indice Omega | 2,44 | 1,49 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | - |
| R² | 51,87 | 64,61 | - |
| Beta bull | 1,35 | 0,87 | - |
| Beta bear | 1,20 | 1,14 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,30 | -0,44 | - |
| Kurtosis | 0,42 | 1,12 | - |
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