INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,48 % | -0,04 % | -1,31 % | 0,43 % | 1,94 % | 0,43 % | -1,62 % | 12,55 % | 3,84 % | 26,16 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,51 % | -0,01 % | 0,13 % | 0,71 % | 1,73 % | 0,71 % | -2,28 % | 2,73 % | 1,76 % | 15,39 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,12 % | 0,26 % | 0,10 % | -0,03 % | 1,69 % | -0,03 % | 1,57 % | 11,74 % | 11,13 % | 20,85 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,77 % | 12,13 % | 4,30 % | -12,27 % | 6,81 % | -2,49 % | 14,97 % | 2,09 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -4,53 % | 7,07 % | -0,71 % | -2,88 % | 4,87 % | -3,22 % | 7,70 % | 3,12 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 0,94 % | 7,67 % | 2,31 % | -0,87 % | 4,88 % | -2,44 % | 6,15 % | -1,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,89 % | 3,74 % | 1,46 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -5,48 % | 0,07 % | 0,54 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 0,10 % | 2,86 % | 2,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,72 % | 7,50 % | 7,54 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,87 % | -11,26 % | -14,83 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1066 j |
| DSR | 8,25 % | 5,65 % | 5,62 % |
| Sortino | -0,84 | 0,12 | -0,06 |
| VAR 95 | -3,04 % | -1,35 % | -1,48 % |
| VAR 99 | -4,71 % | -4,63 % | -3,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,72 | 0,09 | -0,04 |
| TEV | 5,14 % | 4,30 % | 4,62 % |
| Information ratio (IR) | 0,02 | 0,66 | 0,53 |
| Up Capture Ratio | 1,30 | 1,06 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 1,19 | 0,88 | 0,88 |
| Indice Omega | 0,76 | 1,05 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 1,00 | 0,93 |
| R² | 75,62 | 67,09 | 62,75 |
| Beta bull | 1,77 | 0,86 | 0,69 |
| Beta bear | 1,24 | 1,15 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,35 | -1,03 | -0,67 |
| Kurtosis | 4,15 | 5,05 | 3,63 |
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