Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

DNCA Invest Eurose B CHF
Flessibili prudenti Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 3,50 % 3,87 %
Perf. YTD 4,33 % 1,34 %
Perf. 1 anno 4,93 % 3,14 %
Perf. 3 anni 14,25 % 8,84 %
Perf. 5 anni 30,28 % 17,88 %
Perf. 8 anni 19,17 % 11,11 %
Perf. 10 anni 19,32 % 14,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,28 % 4,11 %
Perf. 2023 8,34 % 6,87 %
Perf. 2022 -3,55 % -9,95 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,12 % 2,24 %
Volatilità 5,05 % 4,87 %
Sharpe ratio 0,29 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 36 / 108 2
3 mesi 5 / 107 1
6 mesi 11 / 107 1
YTD 6 / 107 1
1 anno 23 / 107 1
3 anni 11 / 98 1
5 anni 9 / 83 1
8 anni 17 / 68 1
10 anni 16 / 61 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,05 %
Buono
Max drawdown -7,75 %
Medio
DSR 3,70 %
Buono
Beta bear 0,61
Medio
VAR 95 -1,18 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Eccellente
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,40
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 313,55 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,64 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,03 %
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

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